Calculada a partir de obrigações, documentos, extratos e pendências.
Saúde financeira
Calculando período...
Receita
R$ 0,00
Despesa
R$ 0,00
Custo
R$ 0,00
Margem de lucro
—
Nenhum lançamento financeiro encontrado ainda para este cliente.
Extrato do mês
—
Obrigações pendentes
0
Obrigações atrasadas
0
Documentos pendentes
0
Solicitações abertas
0
Alertas
Nenhum alerta no momento
Últimas atividades
Nenhuma atividade recente
Abra o workspace de um cliente para ver o dashboard dele.
Gestão do Cliente
Sócios / Responsáveis
Cadastre os sócios da empresa aqui para poder vincular a Imposto de Renda de cada um.
Nenhum sócio cadastrado ainda
Contrato
Processos Societários
Abertura de empresa, alteração contratual e outros processos formais.
Nenhum processo societário ainda
Despesas recebidas
Todos os status
Enviado
Em análise
Processado
Rejeitado
Nenhuma despesa enviada ainda
Busque e selecione um cliente acima para ver contrato, processos societários e despesas dele.
Portais deste cliente
Cada portal só aparece pro cliente depois de habilitado aqui.
Funcionários
Pasta por funcionário, com dados cadastrais e documentos anexados.
Financeiro
Contas bancárias
Configure aqui o código contábil de cada conta — usado na aba "Contabilização" do Excel exportado.
Gerar Excel de Contabilização
Se o código contábil foi configurado depois que o cliente já exportou, o arquivo dele fica desatualizado. Gere aqui de novo, na hora, com o código atual — sem precisar que o cliente reimporte nada.
Receita total
R$ 0,00
Despesa total
R$ 0,00
Lucro líquido
R$ 0,00
Margem de lucro
0%
Evolução — Receitas x Despesas por mês
Despesas por categoria
Este período x período anterior
DRE — Demonstração do Resultado do Exercício
Calculada automaticamente a partir dos lançamentos classificados no período. Revise antes de enviar ao cliente — não substitui a apuração contábil oficial.
Extratos recebidos
Nenhum extrato exportado ainda
Abra o workspace de um cliente para ver o financeiro e os extratos dele.
Documentos — selecione um cliente
Nenhum documento encontrado
Observações internas
Anotações da equipe sobre esta empresa — só o escritório vê isso, o cliente nunca tem acesso a essas informações.
Nenhuma anotação registrada ainda.
Solicitações — todos os clientes
Todas
Abertas pelo cliente
Pendências cobradas
Nada por aqui ainda
Obrigações — todos os clientes
Todas
Pendentes
Atrasadas
Pagas
Nenhuma obrigação cadastrada
Auditoria — todos os clientes
Registro permanente de ações. Não pode ser editado ou apagado, nem pelo administrador.
Nenhum registro de auditoria ainda
Imposto de Renda vinculado a esta empresa
Mostra apenas as declarações de sócios vinculados a esta empresa — nunca de outro cliente.
Nenhum sócio desta empresa tem Imposto de Renda vinculado ainda.
Abra o workspace de um cliente para ver o Imposto de Renda vinculado a ele.
Acessos
Habilite produtos direto por aqui, sem precisar entrar no cadastro de cada cliente.
Empresas
Pessoa Física
Controle de Obrigações
Agenda interna da Calcula+ • Organize, acompanhe e garanta que nada fique para trás.
Finança+
Categorias e aulas do ambiente de educação financeira.
Nova categoria
rascunho
Conteúdo da aula
Quiz
Visualização — como o aluno vê
Imposto de Renda — Clientes
Documentos recebidos
Nenhum documento recebido ainda
Declarações entregues
Nenhuma declaração entregue ainda
Solicitações
Nenhuma solicitação ainda
Usuários — Equipe Calcula+
Colaboradores têm o mesmo nível de acesso do administrador principal — conseguem gerenciar clientes, documentos, solicitações e todo o resto do painel.
Minha segurança
Verificação em duas etapas
Recomendado fortemente para contas de administrador — protege o acesso mais sensível do sistema.
Manual
Manual do Colaborador
Como usar o painel com seu nível de acesso, e boas práticas para o dia a dia do escritório.
Fornecedores do próprio escritório Calcula+ — não é a lista de clientes.
Fornecedor
Categoria
Contato
Telefone / E-mail
Ações
Nenhum fornecedor cadastrado ainda.
Novo fornecedor
Novo colaborador
Novo sócio
Só o usuário/e-mail — nunca guardamos senha de gov.br aqui, por segurança.
Novo cliente de Imposto de Renda
Vínculo
Sem sócio cadastrado para essa empresa? Vá até o Cadastro da empresa (aba "Gestão do Cliente") e adicione o sócio primeiro.
Dados pessoais
Esse sócio vai acessar o Imposto de Renda pelo mesmo login que já usa no Concilia+ — não precisa (e não pode) criar um e-mail e senha separados aqui.
Endereço
Acesso GOV.BR
Armazenado de forma criptografada. Só o escritório (admin) pode ver.
Solicitações abertas pelos clientes
A contagem só diminui quando a solicitação é encerrada.
Nenhuma solicitação aberta por enquanto.
Lançamentos
Passo 1 de 7
Título
Texto
Pular tour
Notificações
Nenhuma notificação no momento.
Documento enviado ✓
Deseja notificar o cliente que um novo documento está disponível?
Excluir cliente
Dar acesso ao Imposto de Renda
Se essa pessoa já é cliente do Concilia+ (contábil), use o login que ela já tem — ela passa a ver o Imposto de Renda no mesmo hub, sem precisar de senha nova.
Editar cadastro
Endereço
Acesso GOV.BR
Visível só para o admin. Deixe a senha em branco para mantê-la sem alteração.
Portais — benefício pra pessoa física
Habilite produtos direto pra essa pessoa, sem precisar de empresa vinculada.
Registrar documento recebido
Enviar declaração pronta
Uma capa padrão da Calcula+ é gerada automaticamente e adicionada na frente do arquivo.
Meus dados (para contratos)
Esses dados aparecem como CONTRATADO nos contratos gerados.
Endereço
Novo contrato — valores
Nome, CPF e endereço já vêm do cadastro do cliente. Aqui você só informa os valores.
Anexar contrato já assinado
Para clientes que já têm contrato assinado fora do sistema. Isso libera o cliente imediatamente, sem passar pelo fluxo de assinatura.
Anexar contrato assinado por você
Baixe o contrato, assine no GOV.BR, e anexe aqui o PDF já assinado por você antes de enviar para o cliente.
Deixe sua conta mais segura
Você ainda não ativou a verificação em duas etapas. Ela evita que alguém acesse sua conta mesmo que descubra sua senha — leva menos de 2 minutos para configurar.
A partir de 11/09/2026, a verificação em duas etapas passa a ser obrigatória para todas as contas, por questão de segurança. Ativando agora, você evita qualquer interrupção de acesso depois dessa data.
Assine seu contrato para continuar
Novo processo societário
Nova obrigação
O cliente vê o arquivo direto aqui, e ele também aparece em Documentos, na categoria abaixo.
Marcar como pago
Responsável: registrado automaticamente com o seu usuário.
Nova solicitação
Enviar documento
Documentos contábeis (despesas, comprovantes) são enviados pelo próprio cliente.
Cria automaticamente uma pendência na Agenda de Obrigações do cliente, com esse arquivo já anexado — ele vê "Pendente de pagamento" e marca como pago quando quitar. Só funciona enviando 1 arquivo por vez.
Editar dados cadastrais
Como administrador, você pode alterar qualquer campo. O cliente não vê essa tela.
Pra habilitar Organiza+ ou outros portais desse cliente, use a aba "Portais" no workspace dele.
Cadastrar novo cliente
Só os 4 campos marcados com * são obrigatórios agora — útil, por exemplo, quando a empresa ainda está em processo de abertura e nem tem CNPJ ainda. O resto você completa quando quiser, em "Editar dados cadastrais".
Dados da empresa (opcional agora)
Concilia+
Calcula+ Contabilidade
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Saldo bancário atual
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Evolução Financeira — Receitas x Despesas
Resumo das Despesas
Despesas por categoria
Clique em uma fatia ou numa categoria abaixo pra ver os lançamentos
Recebeu em dinheiro, fora do banco? Registre aqui pra entrar no Financeiro.
Contas cadastradas
Nenhuma conta cadastrada ainda.
Resumo do mês
Total de lançamentos0
Lançamentos classificados0
Pendentes de revisão0
Revisando lançamentos
Ajuste a classificação, categoria ou tipo abaixo — cada linha é salva individualmente, sem precisar reimportar o arquivo.
Saldo Atual
R$ 0,00
Saldo Anterior
R$ 0,00
Total Débito (entradas)
R$ 0,00
Total Crédito (saídas)
R$ 0,00
Transações
0
Qtd. Vendas
0
Valor de Vendas
R$ 0,00
Total Despesas
R$ 0,00
Total Custo
R$ 0,00
Importar extrato (clássico)
Arraste um PDF, Excel ou CSV do extrato aqui
ou clique para selecionar o arquivo
Ou cole o texto do extrato
Confirmar envio
🤖 Alguns lançamentos já vêm classificados automaticamente (juros, tarifas, fornecedores conhecidos, ou com base no que você já classificou antes). Sempre confira antes de enviar.
Resumo das Despesas por Categoria
Lançamentos
0 selecionados
Data
Descrição
Documento
Valor (R$)
Saldo (R$)
Classificação
Categoria
Tipo
Nota Fiscal
Nenhum lançamento encontrado
Financeiro
Calculado a partir dos extratos bancários e das despesas/comprovantes enviados (inclui pagamentos em dinheiro, mesmo antes de revisados pelo escritório).
Sem datas, considera o mês atual.
👋
Se você só tiver 1 minuto pra olhar o financeiro, é essa tela. Aqui é o resumo mais direto de tudo: quanto entrou, quanto saiu, e o que sobrou no fim das contas.
Receita total
R$ 0,00
Despesa total
R$ 0,00
Lucro líquido
R$ 0,00
Saldo no período
R$ 0,00
Evolução — Receitas x Despesas por mês
Resumo das despesas por categoria
Mesmo resumo que aparece ao classificar o extrato — categoria e tipo, com o total de cada um.
De onde vêm as despesas
Extrato bancárioR$ 0,00
Comprovantes / dinheiroR$ 0,00
Despesas enviadas pela aba "Despesas" (comprovantes, pagamentos em dinheiro) entram aqui assim que enviadas, mesmo antes do escritório revisar.
As maiores despesas do período já aparecem no Dashboard, clicáveis por categoria.
💧
Diferente do resumo mensal, aqui é dia a dia — mostra como o dinheiro foi entrando e saindo ao longo do período. Ajuda a enxergar se em algum momento o caixa ficou mais apertado, mesmo que o mês tenha fechado no azul.
Saldo inicial do período
R$ 0,00
Entradas
R$ 0,00
Saídas
R$ 0,00
Saldo final do período
R$ 0,00
Variação no período
R$ 0,00
Evolução do Fluxo de Caixa
Resumo do período
Próximos vencimentos
Principais entradas
Principais saídas
Movimentação por conta no período
📋
Essa é a "conta de chegada" do seu lucro: da receita, tiramos os custos, depois as despesas — e o que sobra no final é o que realmente fica no bolso.
Uma DRE simplificada, em linguagem direta — sem termos técnicos.
📈
Margem responde uma pergunta simples: de cada R$ 100 que entra, quanto sobra de lucro de verdade? Esse número ajuda a saber se o preço que você cobra está cobrindo tudo direito.
Margem de lucro
0%
Margem bruta (após custos)
0%
Ticket médio (receitas)
R$ 0,00
Evolução da margem mês a mês — em breve.
🔍
Aqui dá pra comparar: esse período foi melhor ou pior que o anterior? O gráfico já mostra isso — os comparativos mais avançados (mesmo mês do ano passado, últimos 12 meses lado a lado) ainda estão a caminho.
Este período x período anterior
Mesmo mês do ano anterior, últimos 12 meses lado a lado — em breve.
🧮
Alguns números extras pra entender melhor o dia a dia: quantos lançamentos entraram, quantas categorias diferentes você usa, e o que ainda falta classificar — vale sempre dar uma olhada nisso último.
Qtd. de lançamentos
0
Categorias usadas
0
Maior categoria
—
Lançamentos sem categoria
0
Maior fornecedor / maior cliente — em breve (ainda não temos notas por fornecedor).
Documentos
Documentos disponibilizados pelo seu contador, organizados por pasta. Aqui você só visualiza e baixa. Para enviar despesas e comprovantes, use a aba "Despesas".
Processos societários em andamento
Nenhum processo societário em andamento no momento
Nenhum documento nesta pasta
Funcionários
Documentação dos funcionários da sua empresa, organizada por pasta.
Despesas
Envie despesas, comprovantes de pagamento e notas fiscais para a contabilidade.
Nenhuma despesa enviada ainda
Solicitações
Minhas solicitações
Pendências do escritório
Nada por aqui ainda
Meu Cadastro
Os dados cadastrais são mantidos pela Calcula+. Se algo estiver incorreto, abra uma solicitação. Só o telefone pode ser alterado por aqui.
Documentos da empresa
Nenhum documento cadastral anexado ainda
Agenda de Obrigações
Todas
Pendentes
Atrasadas
Pagas
Nenhuma obrigação cadastrada
Perfil
Verificação em duas etapas
Uma camada extra de segurança — mesmo que alguém descubra sua senha, não consegue entrar sem o código do seu celular.
Manual do Portal
Manual do Cliente — Empresas
Um guia completo com passo a passo de todas as funções do portal: extrato bancário, financeiro, documentos, despesas, obrigações e solicitações.
Vamos descobrir, juntos, quanto sua empresa precisa por mês pra funcionar.
Vamos descobrir quanto sua empresa precisa por mês para funcionar.
Não precisa saber tudo nem informar valores exatos. Comece pelo que você lembrar — e pode parar e voltar quando quiser.
O que sua empresa costuma pagar todos os meses?
Marque o que reconhecer — não precisa ser tudo.
Que gasto é esse?
Ele está mais relacionado a quê?
Se não tiver certeza, sem problema.
Quanto você paga, aproximadamente?
Você já começou a enxergar sua empresa.
R$ 0/mês
é o que você já identificou em gastos recorrentes.
Esse valor ainda não representa todo o custo da empresa. Vamos deixando essa visão mais completa aos poucos.
O que você já organizou
Compromissos mensais já identificadosR$ 0,00
Ainda não tem nada por aqui — comece adicionando a primeira conta que você lembrar. Não precisa ser tudo de uma vez.
Pessoas
Vamos entender quem trabalha com você e quanto isso representa por mês.
Sua empresa tem alguém trabalhando com você regularmente — funcionário, sócio que recebe, ajudante fixo?
Quem é essa pessoa?
Tem mais alguém?
Quem já está organizado
Custo com pessoas já identificadoR$ 0,00
Fornecedores
Vamos mapear quem você paga com regularidade — fornecedores, prestadores fixos.
Sua empresa compra de fornecedores ou paga prestadores com regularidade?
Qual é o fornecedor?
Tem mais algum fornecedor?
O que você já organizou
Custo com fornecedores já identificadoR$ 0,00
Financiamentos
Empréstimos, financiamentos, parcelamentos — só o essencial por agora.
Sua empresa paga atualmente algum empréstimo ou financiamento?
Quanto você paga por mês, aproximadamente, com esse financiamento?
Quer dar um nome pra ele?
Opcional — ex: Financiamento veículo, capital de giro...
Tem mais algum financiamento?
O que você já organizou
Parcelas de financiamento já identificadasR$ 0,00
Seu mapa da empresa
O que o Organiza+ já conhece do seu negócio, até agora.
Compromissos mensais já identificados
aprox. R$ 0/mês
Este valor representa somente as informações já mapeadas até agora, e não deve ser interpretado como custo contábil ou resultado da empresa.
O que já conhecemos da sua empresa
Vencimentos nos próximos dias
Isso te ajudou a enxergar melhor os gastos da sua empresa?
O que também faz parte da sua empresa?
Marque o que fizer sentido pra você continuar organizando.
Vamos preparar o Orça+ para o seu negócio
Conte pra gente o que sua empresa faz, e já deixamos um catálogo de serviços pronto pra você começar — sem precisar cadastrar tudo do zero.
Qual área mais representa seu negócio?
Escolha uma.
Quais dessas especialidades você atende?
Pode escolher mais de uma.
Estamos preparando seu Orça+...
Seu Orça+ está pronto.
Orçamentos
Consulte, revise e reutilize os orçamentos já criados.
Novo Orçamento
Cliente
Dados específicos
Itens do orçamento
TotalR$ 0,00
Condições comerciais
Meu Cadastro
Nome, CPF e data de nascimento só podem ser alterados pelo escritório. Os demais dados você pode manter atualizados por aqui.
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Declarações
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Projeto
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Identidade dos orçamentos
Configure uma vez. Seus próximos orçamentos já saem com a identidade da sua empresa.
Marca da empresa
Nenhuma logo enviada
PNG, JPG ou WebP. Preferencialmente com fundo transparente.
Textos padrão
Como sua marca aparece
Uma amostra rápida da identidade aplicada ao documento.
SUA LOGO
Sua empresa
ORÇAMENTO
Nº 0001
PREPARADO PARA
Cliente exemplo
R$ 1.250,00
Seu orçamento está pronto
Revise o documento final. Se precisar, volte para editar.
PROPOSTA COMERCIAL
ORÇAMENTO
PREPARADO PARA
RESUMO
Documento preparado especialmente para este atendimento.
DADOS DO ATENDIMENTO
DESCRIÇÃO
QTD.
UNID.
VALOR UNIT.
TOTAL
TOTAL DO ORÇAMENTO
CONDIÇÕES COMERCIAIS
OBSERVAÇÕES
Responsável pela proposta
Aceite do cliente
Meu Catálogo
O que você oferece — pode editar preço, desativar o que não usa, ou adicionar algo novo.
Adicionar item ao catálogo
Clientes
Seus clientes e o histórico de relacionamento da empresa.
Novo cliente
Cliente
Resumo
Orçamentos
Serviços
Cadastro
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Orçamentos emitidos
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Orçamentos aprovados
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Serviços realizados
—
Último atendimento
Observações
Histórico interno — cada anotação fica registrada com data, nunca é substituída.
Atendimento
Atendimento avulso
Sem orçamento prévio — pra quando o cliente aparece e o serviço é feito na hora.
Enviar documento
Nova solicitação
Qual era o saldo antes desse extrato?
Esse arquivo não trouxe nenhuma informação de saldo. Pra conseguirmos calcular o saldo de cada lançamento e fechar a conta certinho, precisamos saber o saldo da conta imediatamente antes do primeiro lançamento desse período.
Nova obrigação
Cadastre uma obrigação e defina sua recorrência. As próximas ocorrências serão geradas automaticamente.
O prazo interno é a data limite para a execução da atividade pela equipe da Calcula+. Ele pode ser diferente do vencimento legal da obrigação.
Concluir obrigação
Reatribuir somente esta ocorrência
Isso não altera a regra recorrente — só esta ocorrência.
Novo funcionário
Funcionário
Documentos
Enviar documento contábil
Despesas, comprovantes e notas fiscais para a contabilidade. Documentos Fiscais, Trabalhistas e outros são disponibilizados pelo seu contador.
Envie todas as notas desse mês num arquivo só — pode ser um .zip com todos os XML juntos, ou um XML avulso, se for só uma nota.
Substituir arquivo
O cadastro é mantido; só o arquivo muda, e o status volta para "Enviado".
Registrar venda em dinheiro
Pra receitas que não passam pelo banco (venda no balcão, dinheiro vivo). Entra nos totais do Financeiro junto com o extrato.
Enviar extratos
Siga os passos abaixo para enviar seus extratos bancários.
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1. Selecione a conta
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